NERACA
Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
(Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)
BANK KOSOLIDASI
NO.
POS POS DESEMBER DESEMBER DESEMBER
2011 2010 2010
1 Kas 438.053 339.130 339.131
2 Penempatan Pada BI
a. Giro Wadiah 1.344.424 1.071.774
1.071.774
b. SBIS 5.988.000 2.497.000
2.497.000
3 Penempatan Pada Bank Lain
a. Rupiah 114.175 97.855
98.301
PPAP -/- (5.474) (6.270) (6.270)
b. Valuta Asing 269.751 132.000 132.000
PPAP -/- (294) (62) (62)
4 Surat Berharga Yang Dimiliki
a. Rupiah
i. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 1.223.847 530.757
530.757
ii. Lainnya - - -
PPAP -/- (720)
(350)
(350)
b. Valuta Asing
i. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo - 21.613 21.613
ii. Lainnya - - -
PPAP -/- - - -
5 Piutang Murabahah
a. Rupiah
a.1. Terkait Dengan Bank
1. Piutang Murabahah 26.275 24.208 24.208
2. Pendapatan Margin Murabahah Yang
Ditangguhkan -/- (5.835) (5.274) (5.274)
a.2. Tidak Terkait Dengan Bank
1. Piutang Murabahah 12.543.543 8.125.946 8.125.946
2. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan
-/-(2.983.513)(1.923.824)(1.923.824)
PPAP -/- (144.505)
(99.891) (99.891)
b. Valuta Asing
b.1. Terkait Dengan Bank
1. Piutang Murabahah - - -
2. Pendapatan Margin Murabahah Yang
Ditangguhkan -/- - - -
b.2. Tidak Terkait Dengan Bank
1. Piutang Murabahah 689.129 380.005 380.005
2. Pendapatan Margin Murabahah Yang
Ditangguhkan -/- (72.918) (52.410) (52.410)
PPAP -/- (9.314)
(4.533) (4.533)
6 Piutang Salam - - -
PPAP -/- - - -
7 Piutang Istishna 100.282 68.223 68.223
Pendapatan Margin Istishna Yang Ditangguhkan
-/- (24.348) (20.656) (20.656)
PPAP -/- (941)
(901) (901)
8 Piutang Qardh 1.955.293 1.195.646 1.195.646
PPAP -/-
(21.683) (11.992) (11.992)
9 Pembiayaan
a. Rupiah
a.1. Terkait Dengan Bank
39.266 2.901 2.901
a.2. Tidak Terkait Dengan Bank 9.094.435 6.906.582 6.907.562
PPAP -/-
(227.097) (156.753) (156.753)
b. Valuta Asing
b.1. Terkait Dengan Bank - - -
b.2. Tidak Terkait Dengan Bank 781.168 600.755 600.755
PPAP -/- (12.656)
(8.911) (8.911)
10 Persediaan - - -
11 Ijarah
a. Aktiva Ijarah 441.683 703.360 703.360
b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva
Ijarah -/- (116.228) (88.756) (88.756)
PPAP -/- - - -
12 Tagihan Lainnya 65.554 220.227 220.227
PPAP -/-
(1.537) (2.422) (2.422)
13 Penyertaan 47.288 90.358 47.180
PPAP -/- (473) (472) (472)
14 Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian - - -
15 Termin Istishna -/- - - -
16 Pendapatan Yang Akan Diterima 71.401 - -
17 Biaya Dibayar Dimuka
98.316 77.870 77.870
18 Uang Muka Pajak - 20.384 20.384
19 Aktiva Pajak Tangguhan 64.304 46.162 46.162
20 Aktiva Tetap dan Inventaris 529.642 362.798 362.798
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan
Inventaris -/- (212.243) (154.244) (154.244)
21 Agunan Yang Diambil Alih 312.774 403.512 403.512
PPANP -/- (77.397)
(75.700) (75.700)
22 Aktiva Lain-lain 158.079 136.951 136.899
TOTAL ASET 32.479.506 21.442.596
21.400.793
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN
EKUITAS
1 Dana Simpanan Wadiah
a. Giro Wadiah 2.498.445 2.225.837 2.200.194
b. Tabungan Wadiah 848.321 321.528 321.528
2 Kewajiban Segera Lainnya 98.407 155.270 155.310
3 Kewajiban Pada Bank Indonesia
a. FPJPS - - -
b. Lainnya - - -
4 Kewajiban Pada Bank Lain 119.973 159.355 159.355
5 Surat Berharga Yang Diterbitkan 358.792 363.114 363.114
6 Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima
a. Rupiah
a.1. Terkait Dengan Bank - - -
a.2. Tidak Terkait Dengan Bank 326.146 30.079 30.079
b. Valuta Asing
b.1. Terkait Dengan Bank - - -
b.2. Tidak Terkait Dengan Bank - - -
7 Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi 8.731 5.128
5.128
8 Beban Yang Masih Harus Dibayar 65.716 49.752 49.752
9 Taksiran Pajak Penghasilan 33.161 -
-
10 Kewajiban Pajak Tangguhan - - -
11 Kewajiban Lainnya 274.529 356.525 356.525
12 Pinjaman Subordinasi
a. Rupiah
a.1. Terkait Dengan Bank - - -
a.2. Tidak Terkait Dengan Bank - - -
b. Valuta Asing
b.1. Terkait Dengan Bank - - -
b.2. Tidak Terkait Dengan Bank - - -
13 Rupa-rupa Pasiva - - -
14 Modal Pinjaman - - -
15 Hak Minoritas - - -
16 Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah
Muthlaqah)
a. Tabungan Mudharabah 6.154.742
5.006.966 5.006.966
b. Deposito Mudharabah
b.1. Rupiah 18.111.416
9.609.611 9.593.411
b.2. Valas 1.513.726
1.410.275 1.410.275
17 Ekuitas
a. Modal Disetor 821.843 782.667 782.667
b. Agio (disagio) 513.731 513.731 513.731
c. Modal Sumbangan - - -
d. Dana Setoran Modal - - -
e. Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan
Keuangan - - -
f. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap - -
-
g. Peningkatan (Penurunan) nilai penyertaan
pada portofolio yang tersedia untuk dijual 61.187 9.074 9.074
h. Saldo Laba (Rugi) 670.640 443.684 443.684
TOTAL
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS
32.479.506 21.442.596
21.400.793
Tidak ada komentar:
Posting Komentar